Future options trading definition

Zdefiniowane opcje Wszystkie kontrakty opcji tego samego rodzaju i stylu oraz obejmujące to samo podstawowe zabezpieczenie są określane jako klasa opcji. Wszystkie opcje tej samej klasy, które mają tę samą jednostkę handlu przy tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia, są określane jako seria opcji. Zastrzeżenie: Ta strona omawia opcje na giełdzie emitowane przez Opcję Clearing Corporation. Żadne oświadczenie na tej stronie nie może być interpretowane jako rekomendacja zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych ani udzielania porad inwestycyjnych. Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać i przejrzeć kopię Charakterystyki i Ryzyka Standardowych Opcji opublikowaną przez The Options Clearing Corporation. Kopie można uzyskać od brokera jednej z giełd: Opcje Clearing Corporation na One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod numer 1-888-OPCJE lub odwiedzając 888opcje. Wszelkie omówione strategie, w tym przykłady wykorzystujące faktyczne papiery wartościowe i dane dotyczące cen, mają wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny i nie należy ich interpretować jako aprobaty, rekomendacji lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Uzyskaj opcje Cytaty Wprowadź nazwę firmy lub symbol poniżej, aby zobaczyć dostępne opcje: Arkusz kalkulacyjny: Real Time After Hours Pre-Market News Flash Quote Podsumowanie Quote Interactive Charts Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie obowiązywać dla wszystkich przyszłych wizyt na NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz ustawienie domyślne powyżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub masz jakiekolwiek problemy ze zmianą ustawień domyślnych, wyślij e-mail na adres isfeedbacknasdaq. Potwierdź swój wybór: Wybrałeś zmianę domyślnego ustawienia Wyszukiwania wyceny. Będzie to teraz domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmienisz konfigurację lub usuniesz pliki cookie. Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia Mamy przyjemność zapytać Proszę wyłączyć blokowanie reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby zapewnić, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najwyższej jakości wiadomości na temat rynku i dane, których możesz od nas oczekiwać. PRZERWY W DÓŁ Futures Rynki futures cechuje zdolność do korzystania z bardzo wysokiej dźwigni finansowej w stosunku do rynków akcji. Kontrakty futures mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia lub spekulowania na temat zmiany ceny aktywów bazowych. Na przykład producent kukurydzy mógłby wykorzystywać kontrakty terminowe, aby zablokować określoną cenę i zmniejszyć ryzyko, lub ktokolwiek mógłby spekulować na temat ruchu cenowego kukurydzy przez długie lub krótkie używanie kontraktów futures. Podstawową różnicą pomiędzy opcjami i kontraktami futures jest to, że opcje dają posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży podstawowego składnika aktywów w momencie wygaśnięcia, podczas gdy posiadacz kontraktu futures jest zobowiązany do spełnienia warunków swojej umowy. W rzeczywistości rzeczywisty wskaźnik dostaw towarów podstawowych określonych w kontraktach terminowych jest bardzo niski, ponieważ korzyści wynikające z umów hedgingowych lub spekulacyjnych można w dużej mierze wywrzeć bez faktycznego posiadania kontraktu do czasu wygaśnięcia i dostarczenia towaru. Na przykład, jeśli byłeś długo związany kontraktem terminowym, możesz zawrzeć umowę tego samego rodzaju, aby zrównoważyć twoją pozycję. Służy to do opuszczenia pozycji, podobnie jak sprzedaż akcji na rynkach akcji zamyka handel. Futures Spekulacja Kontrakty futures służą do zarządzania potencjalnymi zmianami cen aktywów bazowych. Jeśli uczestnicy rynku przewidują wzrost ceny instrumentu bazowego w przyszłości, mogą potencjalnie zyskać, nabywając aktywa w ramach kontraktu futures i sprzedając je później po wyższej cenie na rynku kasowym lub uzyskując korzystną różnicę w cenie poprzez gotówkę osada. Mogliby jednak również przegrać, gdyby cena aktywów była ostatecznie niższa niż cena zakupu określona w umowie futures. I odwrotnie, jeśli cena instrumentu bazowego ma spaść, niektórzy mogą sprzedać ten składnik w umowie futures i odkupić go później po cenie niższej na miejscu. Futures Hedging Celem hedgingu nie jest uzyskanie korzystnych ruchów cenowych, ale zapobieganie stratom wynikającym z potencjalnie niekorzystnych zmian cen, a przy tym utrzymywanie z góry określonego wyniku finansowego dozwolonego w ramach bieżącej ceny rynkowej. Aby zabezpieczyć się, ktoś jest w trakcie faktycznego wykorzystania lub wytworzenia aktywów bazowych w umowie futures. Gdy istnieje zysk z kontraktu terminowego, zawsze występuje strata na rynku kasowym lub odwrotnie. Przy takim wzajemnym oddziaływaniu na zyski i straty, zabezpieczenie skutecznie blokuje akceptowalną, bieżącą cenę rynkową. Czym są definicje kontraktów terminowych i przykłady zaktualizowane 02 sierpnia 2018 Futures są popularnym rynkiem dnia handlowego. Kontrakty futures określają, ile różnych towarów, walut i indeksów jest sprzedawanych, oferując handlowcom szeroką gamę produktów do handlu. Futures nie mają ograniczeń w obrocie giełdowym, takich jak giełda - kolejny popularny rynek dnia handlowego. Handlowcy mogą kupować, sprzedawać lub krótko sprzedawać kontrakty futures w każdym momencie, gdy rynek jest otwarty. Handlowcy Futures również nie muszą mieć 25 000 na swoim rachunku za codzienny obrót - wymóg kapitałowy dla dziennych transakcji na giełdach w USA. Tutaj są to, jakie kontrakty terminowe są, jak działają, i co jest potrzebne, aby rozpocząć ich handel. Co to są futures futures rynków kontrakty futures. Kontrakt futures to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym umowę, że określony składnik aktywów - taki jak towar, waluta lub indeks - zostanie wykupiony za określoną cenę, w konkretnym dniu, w przyszłości (data wygaśnięcia). Na przykład, jeśli ktoś kupi kontrakt terminowy na ropę naftową w lipcu (CL). twierdzą, że kupią od sprzedawcy 1000 beczek ropy naftowej po cenie, jaką zapłacą za kontrakt terminowy, przyjdą na lipiec. Sprzedający zgadza się sprzedać kupującemu 1000 baryłek ropy po uzgodnionej cenie. Handlowcy Day nie zawierali kontraktów futures na handel z zamiarem rzeczywistego objęcia (przy zakupie) lub dystrybucji (jeśli sprzedają) fizycznych baryłek ropy. Przeciwnie, day traderzy zarabiają na fluktuacjach cenowych, które pojawiają się po zawarciu transakcji. Na przykład, jeśli jednodniowy kupujący kupi kontrakt terminowy na gaz ziemny (NG) na poziomie 2,065, a następnie sprzedaje go później za 2,105, osiągnął zysk. Cena kontraktu terminowego stale się zmienia wraz z pojawieniem się nowych transakcji kupna i sprzedaży. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu zarówno przez podmioty gospodarcze typu day-day, jak i przez podmioty gospodarcze o długim terminie spłaty, a także przez podmioty niebędące traderami, które są zainteresowane danym towarem. Na przykład rolnik zbożowy może sprzedać kontrakt terminowy, aby zagwarantować, że otrzymuje określoną cenę za swoje zboże, lub hodowca zwierząt gospodarskich może kupić kontrakt terminowy, aby zagwarantować, że będzie mogła kupić zimową paszę po określonej cenie. Tak czy inaczej, zarówno kupujący, jak i sprzedający kontrakt futures są zobowiązani do spełnienia wymagań kontraktowych pod koniec okresu obowiązywania umowy. Handlowcy Day nie są tak zaniepokojeni tymi zobowiązaniami, ponieważ nie posiadają pozycji kontraktów terminowych do momentu wygaśnięcia. Jedyne, co muszą zrobić, aby osiągnąć zysk lub stratę na swojej pozycji, to handel kompensujący. Na przykład, jeśli kupują 5 kontraktów terminowych, muszą sprzedać te 5 kontraktów terminowych przed wygaśnięciem. Popularne rynki kontraktów terminowych i symbole Popularne kontrakty terminowe na indeks to: W przyszłości indeks Emini SampP 500 będzie sprzedawany na CME. Jego symbolem jest ES. Emini Dow Jones Industrial Average sprzedała na CME. Symbolem tego kontraktu futures jest YM. Oto kilka popularnych kontraktów terminowych na waluty dla dziennych inwestorów. Przyszłość euro do dolara amerykańskiego na CME. Jego symbolem jest 6E. Funt brytyjski do przyszłości dolara amerykańskiego na CME. Symbol to 6B. Oto niektóre z popularnych kontraktów terminowych futures na towary giełdowe. 100-troyowa złota przyszłość na CME ma symbol GC. Srebrna przyszłość w wysokości 5000 uncji na CME ma symbol SI. Futures na 1000 baryłek ropy na CME ma symbol CL. Po symbolu następuje następna litera i inna liczba. Litera oznacza miesiąc, w którym wygasła umowa futures. a liczba oznacza rok wygaśnięcia. Na przykład kontrakty ES wygasają w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Kody miesięcy kontraktów futures dla tych miesięcy to H, M, U i Z. Zatem umowa ES, która wygasa w grudniu 2019 roku, ma symbol ESZ9 (z niektórymi pośrednikami i platformami wykresowymi musisz wpisać dwie ostatnie cyfry roku: ESZ19). Wartości odznaczeń i odznaczeń - sposób, w jaki kontrakty przenoszą się Przerwa jest minimalną fluktuacją ceny, którą może zawrzeć kontrakt futures. Wielkość znacznika zależy od kontraktu futures będącego przedmiotem obrotu. Na przykład ropa naftowa (CL) przesuwa się w przyrostach o 0,01 (wielkość kleszczy), podczas gdy Emini SampP 500 (ES) przesuwa się w krokach co 0,25. Każdy ruch oznacza zysk pieniężny lub stratę dla przedsiębiorcy zajmującego pozycję. Wartość każdego tikku jest nazywana wartością kleszcza. Wartości Tick również różnią się w umowach futures. Na przykład, zaznaczenie w kontrakcie na ropę naftową (CL) wynosi 10, a tykanie ruchu w Emini SampP 500 (ES) jest warte 12,50, na kontrakt. Aby dowiedzieć się o wielkości znacznika i wartości kupna kontraktu terminowego, zapoznaj się z Specyfikacją kontraktu dla kontraktu, opublikowaną na giełdzie, na której zawierana jest transakcja futures. Kapitał wymagany i opłaty dla kontraktów Day Trading W celu handlu kontraktami futures wymagane jest korzystanie z usług brokera. Broker pobierze opłatę za transakcję, zwaną prowizją. Day traderzy chcą pośrednika, który zapewnia im niskie prowizje, ponieważ mogą wiązać się tylko z kilkoma kleszczami na każdej transakcji. W przeciwieństwie do zapasów, podmioty handlujące kontraktami terminowymi nie muszą posiadać 25 000 USD na swoim rachunku transakcyjnym. Przeciwnie, są oni zobowiązani tylko do posiadania odpowiedniego marży na dzień na kontrakt, który prowadzą (niektórzy brokerzy żądają minimalnego salda rachunku wyższego niż wymagany depozyt zabezpieczający). Marża jest kwotą, jaką przedsiębiorca musi mieć na swoim koncie, aby zainicjować transakcję. Marże zależą od kontraktów terminowych, a także od pośrednika. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby dowiedzieć się, ile kapitału potrzeba, aby otworzyć rachunek terminowy (zazwyczaj wymagane jest 1000 lub więcej). Następnie sprawdź, jakie są ich wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających dla kontraktów terminowych, które chcesz sprzedać. Pozwoli to poznać wymagane minimum kapitału. Będziesz chciał handlować z więcej niż tylko minimum, ponieważ musisz dostosować się do przegranych transakcji i wahań cen, które występują podczas utrzymywania pozycji futures. Aby uzyskać informacje na temat tego, ile kapitału trzeba dziennie handlować różnymi kontraktami terminowymi, zobacz Minimalny kapitał wymagany w kontraktach Day Trade Futures. Final Word on Futures Futures są popularnym rynkiem dnia handlowego, ponieważ handlowcy mają dostęp do indeksów, towarów i walut. Futures poruszają się w tikach, z przypisaną wartością tick. Dzięki temu dowiesz się, ile możesz zarobić lub stracić za każdy krok, jaki cena przenosi. Kontrakty terminowe wygasają, ale kupcy i kupcy w dniu poprzedzającym wygaśnięcie, nigdy nie biorą faktycznego posiadania (ani nie muszą dystrybuować) aktywa bazowego. Handlowcy Futures płacą prowizję za każdy zawarty handel. Każda umowa wymaga pewnego marginesu, który wpływa na minimalne saldo wymagane do handlu. Brokerzy mogą ustalać własne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego lub minimalnego rachunku handlowego.